• 新興市場に上場するベンチャー企業、銀行等の金融セクターを含む全上場企業を収録
• 長年実務で活用されてきた信用リスク分析に係る全上場企業の評価データを提供

評価データは、企業自体の「格付評価（中長期リスク）」「デフォルト率（短期リスク）」に加え、
社債やCDSの「推定スプレッド（理論値）」「信用コスト（割安・割高）」を網羅的にカバー。

• 独自に開発、メンテナンスを行ってきた統計モデルに基づく客観的な評価データを提供
• デフォルト率推定モデルは年次、格付評価モデルやスプレッド推定モデルは月次で更新を実施
• 各モデル、評価データの生成ロジック、検証結果はユーザー向けマニュアルで開示

デフォルト率推定モデルは、日本の上場企業のデフォルト実績（400件超）の独自データベースに基づく他、
他の評価モデルも20年にわたる運用実績を有する安定的な体系とデータ蓄積を確立。

• ASP形式により月次もしくは週次で更新データを利用
• トレンドおよび安定性を評価する参照データとして、過去60か月の長期時系列データを提供

決算データに加え、株価および業績予想データ、社債価格情報等を使用し、信用リスクの変動に対して感度の高い評価データを生成。

• 個社の信用リスク状況とトレンドが一目でわかる評価レポートを提供
• ベンチマークとする業種・格付との比較による対象企業のポジショニングを分析

全上場企業のデータベースに基づいて、業種・格付別に各評価データのインデックスが自動生成でき、
個別企業のベンチマーク分析に活用可能。

• 社債等のクレジット投資ポートフォリオに対して、時価方式での信用VaR計測を行う
• 構成銘柄のリスク・リターン分析もサポート

格付遷移確率、将来価格推定モデルのパラメータ、国内上場企業以外の計測用データ等を追加データ配信し、
提供する専用カリキュレータを利用して定量化計測、レポート出力を行うオプション・サービス。